近期市場波動加劇，如何在震蕩行情中勝出？持倉系統(tǒng)的價值如何體現(xiàn)？七分之一系統(tǒng)又是如何幫助進行投資者防守？對此，投資人士肖兆權(quán)做客《財富大咖秀》欄目，跟大家分享精彩觀點。
肖兆權(quán)指出，平時波動比較小的時候可能不覺得，今年春節(jié)以后市場出現(xiàn)一些比較大的波動的時候，持倉系統(tǒng)的價值就能夠體現(xiàn)出來了。交易操作的落實上，有兩點可以幫助更好執(zhí)行，一方面就是七分之一系統(tǒng)控制倉位，出的時候把籌碼分成七分之一，買的時候把資金分成七分之一。另外一方面是點位方面，通過蛙式交易控制點位。
以下為采訪實錄：
1、肖兆權(quán)：市場波動時體現(xiàn)持倉系統(tǒng)價值
主持人：觀眾朋友們大家好，歡迎收看新一期的財富大咖秀，本期節(jié)目我們依然請到中國第一代投資人肖兆權(quán)先生作客節(jié)目當(dāng)中，我們今天要探討的主題是普通投資人如何戰(zhàn)勝市場，尤其是在年初至今波動比較大的市場當(dāng)下，這個話題也是我們比較關(guān)心的，我們首先通過短片來認(rèn)識一下肖總。肖總您好再次歡迎您的作客。
肖兆權(quán)：您好主持人。
主持人：今天我們主要會從投資的誤區(qū)這個話題來展開今天的分享，接下來的時間我們就交給肖總。
肖兆權(quán)：今天我主要想跟大家講一下我們這個普通的投資者，投資的時候為什么會有一些與自己想法不一致的地方，也就是說我們當(dāng)初想的是這個，但做出來的結(jié)果是那個，想的是白最后結(jié)果是黑，想的是到某某價位平倉獲利，但是最后達不到那個價位，或者是總的過程跟自己想的相反，我覺得投資其實來講我們以前講過是六個方面，就是它的基本面、技術(shù)面、消息面，這一塊大家都容易做到，一般的股民朋友都會去注意這個問題，但是接下來三個面就是叫戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)面，心理面和靈感面，是屬于不夠的，這個往往是進入誤區(qū)的一個地方，特別是戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)面這一塊，很多人覺得選股我選一個好的板塊，選一個好的股票，然后就拿著，最后到了理想的價位，在比較理想的高價出掉獲利平倉這個投資就結(jié)束了。其實這個想的是非常好但結(jié)果往往是不盡如人意的，這里面有一個很重要的問題就是叫持倉，就是我們通常來說我們已經(jīng)講了，就是這個叫選擇系統(tǒng)，選擇預(yù)警和建倉，然后就平倉系統(tǒng)，糾錯系統(tǒng)，包括止損止盈大家都明白都聽說過，其次來講這里面中間還有一個很重要的環(huán)節(jié)，也是決定我們最后分水嶺一個很重要的東西叫持倉系統(tǒng)，什么叫持倉系統(tǒng)，也就是說在你進去之后那一段時間，它不是靜態(tài)的，不是拿著就可以了，三塊錢拿著五塊錢拋出去，八塊錢拿著十塊錢拋出去，它不是那么一個過程，如果那樣的話就簡單了。平時就是在波動比較小的時候，行情比較小的時候你可能不覺得，特別是碰到比如說今年春節(jié)以后，特別是市場出現(xiàn)一些比較大的波動的時候，特別是面臨著比較大的暴跌的時候，這個持倉系統(tǒng)它就能夠體現(xiàn)出來了。
主持人：就不能說是持有就不動了。
肖兆權(quán)：它不是一個靜態(tài)的過程，不是說拿著不動，然后就拋掉就贏錢了，不是那么簡單的，如果那么簡單這個持倉系統(tǒng)，沒有這么一個過程的話，那這個投資心態(tài)就非常簡單了，其實來講投資是很復(fù)雜的。這個持倉系統(tǒng)是一個什么概念，在我們建倉之后我們選擇一個好的基本面，基礎(chǔ)面，它的消息面沒有問題，這個時候通過我們系統(tǒng)去建倉，建好之后需要一個持倉，這個持倉的過程是一個動態(tài)的，是很多朋友忽視這一點，或者說還不知道有這么一回事，你比如說很簡單，比如說一個五塊錢的股票，你買了之后包括5.5、6塊是不是要拋掉，這個里面就很有學(xué)問了，拋多少，拿住多少，拿多久，你看這是不是持倉系統(tǒng)。另外一方面比如說掉到4塊了，或者說下跌到4.5，這個時候是有虧損的，你要不要拿住，要斬倉嗎，拿多少，全倉拿??？半倉拿??？拿七分之一，拿七分之一二等等，這里面實際上是非常復(fù)雜的，很多人敗就敗在這個過程之中，就這個過程因為它是一個，它這個排列組合是比較多的，上去的時候出的多出的少，你容易犯錯，下來的過程之中你出多了出少了也容易犯錯。所以持倉系統(tǒng)是一個非常值得研究的，非常重要的操作系統(tǒng)。
主持人：是不是說持倉系統(tǒng)其實跟投資者對盈利或者虧損預(yù)期有很大關(guān)系，就是此前定好的范圍，它上下波動多少點位，你可能才會進行一定的操作。
肖兆權(quán)：這個自己的主觀愿望是一方面，還有一個方面是客觀情況，就是主客觀兩方面都要兼顧到。就是你的想法能不能夠得到市場一個允許，這個主觀你肯定服從客觀，客觀不可能服從主觀，是不是這樣的。比如說在一個投資過程之中很多朋友他說喜歡拿很多股票，這個很多股票當(dāng)這個股票如果成本現(xiàn)在是多少，你要拿多少，這個每一個人都有習(xí)慣不同。很多人就越過成本線之后，他就喜歡平掉一半，或者平掉一大半，然后將成本降到負(fù)數(shù)，有的時候可能會負(fù)幾十負(fù)幾百，就拿住一個尾數(shù)這也是一種方法。就是說一個股票我看中了，一旦超過成本線我就出掉一大半，然后剩下這個你不可能到成本負(fù)數(shù)，這個時候就持倉這是一種辦法，比如說我賬面可能有10個、8個股票，每一個股票都這么做，這也是一個辦法。就是說我這個股票一旦越過成本線，先出掉一大半，然后你一看這個持倉表可能都是成本負(fù)數(shù)，你又舍不得全部平掉因為你看好這個股票，于是十幾股股票成本都是負(fù)數(shù)拿著，這是一種辦法，這個肯定是行的，不管怎么掉，這是一種持倉系統(tǒng)。還有一種就是我就打一個股票，很多朋友有這個習(xí)慣，我打一支股票我不拿那么多，因為打多的時候看不過來，這個根據(jù)每一個人習(xí)慣，有的人是十支，有的人二十支，有的人更多，有人三支五支，但是一個股票做得精，我們以單個股票為例，它的持倉系統(tǒng)同樣是非常講究的，單個股票你盈利之后出多少，我們系統(tǒng)已經(jīng)把它量化了，你已經(jīng)出掉七分之一，它要再漲再出七分之一，這也是一種持倉系統(tǒng)，邊漲邊賣，有的朋友說了它要不漲是不是就拿住，你看這是一個誤區(qū)，我們很多朋友總是覺得如果這個股票不漲，比我的成本低，價格比較低那么是浮虧，我這個時候就應(yīng)該扛住就應(yīng)該拿住，你看這是一個很大的誤區(qū)。
主持人：那該怎么做呢這種？
肖兆權(quán)：它的做法其實來講是跟超過你的成本差不多的，它必須仍然有一個動態(tài)的，滾動操作的過程。
主持人：是不是跌下來之后也是出七分之一，就跟漲一樣，邊漲邊賣，賣七分之一。
肖兆權(quán)：是的，下去之后同樣需要騰出一部分的籌碼，騰出一部分的資金來進行滾動操作，千萬不要硬拿，硬拿之后只有一種情況是比較好的，就是這個股票這個操作時間很短，很快就上去了，很快超越你的成本，它的基本面，技術(shù)面，消息面都完全沒有問題，這沒有問題，但是有一種情況是一定要考慮進去的，就是說這個股票可能它的基本面已經(jīng)發(fā)生變化，技術(shù)面、消息面也發(fā)生變化，但是它還不至于退市，但是稍微有一點點惡化，它并沒有說是惡化到不可收拾，惡化到不可收拾肯定是止損系統(tǒng)，它夠不上止損系統(tǒng)，糾錯系統(tǒng)用不上，它還是一個好股，只是近期有一點調(diào)整，這個時候你的持倉就要變成動態(tài)持倉，拿出一部分籌碼，在成本的以下，不斷的高拋低吸把成本拽下來，可能你無法盈利但是你可以降低成本。就是說在盈利的時候我們可以盈利，不能盈利的時候可以降低成本，來相對的把這一階段的漲幅把他能夠落實到最后的賬面上成本下降。不至于反彈的就白反彈了，很多朋友就是一波反彈一波下來，反彈20%，但是成本沒有降下來，這不就白反彈了。
2、肖兆權(quán)：七分之一系統(tǒng)幫助進行防守
主持人：對，像您提到一點，在一支股票在您看好情況之下，在反彈途中要么可以出掉一大半，要么在它反彈途中邊反彈邊出七分之一倉位這樣一個比例去做，這個不至于最終我們由盈利變虧損。還有一種情況就是虧損的情況，因為也會遇到，就是比如說今天跌了你可能出了一部分倉位，但是可能瞬間，比如說明天突然大陽上去，今天減掉倉位不就是有一點吃虧了嗎？
肖兆權(quán)：這個沒有關(guān)系，這個恰恰也是我們很多朋友心理上一個比較害怕的地方或者是心里弱點，我今天出了萬一明天漲怎么辦，所以說這個七分之一系統(tǒng)進的就是，這個前提就是說你這個持倉是一個動態(tài)過程，這個股票已經(jīng)出現(xiàn)調(diào)整，你是為了把成本下降，最后的時候最終結(jié)果你可能會比理論上的，我滿倉拿住，拿三個月拿半年可能會少賺一點，但是由于這種進可攻，退可守，這個戰(zhàn)術(shù)靈活了，你的能力負(fù)擔(dān)降輕了，你的心理上比較平和了，你整個防守比較堅固，不容易犯大錯誤。
主持人：這個普通投資者，在平常操作中，落實其實是很難的，你覺得怎么樣很好執(zhí)行這個，通過您的經(jīng)驗來看，有沒有一些比較好的方法介紹給大家？
肖兆權(quán)：這個主要還是通過兩方面，一方面就是七分之一系統(tǒng)控制倉位，就是說你出的時候一定要七分之一系統(tǒng)滾動操作，你出的時候把籌碼分成七分之一，你買的時候把資金分成七分之一。
主持人：一開始就是一個小倉位來買。
肖兆權(quán)：對，這樣你控制起來比較自由一點，另外一方面是點位方面，通過蛙式交易控制點位，出的時候不要隨便出，我們不是已經(jīng)講了八大跳，在什么點位之下塘底跳，樹梢跳，順?biāo)袎μ?，開盤飛跳，這些都是很好的點，有的時候開盤飛跳，一飛就是1%，2%，看全天都沒有這個價格，所以通過這些蛙式交易的點位操作，配合七分之一系統(tǒng)倉位控制，來達到不斷的把成本拉低，降低的目的，反過頭相對來說不就是提高了你的盈利，千萬不要覺得股票就是過了成本線才可以操作，這是一種誤區(qū)，因為這個誤區(qū)的話，如果碰到牛市或者說股票順風(fēng)順?biāo)闶强床怀鰜淼?，但是一旦碰到不利的情況，比如說今年春節(jié)以后這個行情，你就會發(fā)現(xiàn)靈活操作跟不靈活操作是相差很大的。
主持人：但是這個還是基于就是我們大家在對于七分之一操作系統(tǒng)具體落實和執(zhí)行上，不管你的買賣都要執(zhí)行七分之一等份這樣一個具體指標(biāo)的指引，這種情況有沒有，比如說我今天跌了，我是不是可以超過七分之一倉去補倉，這樣成本不是降的就更低了。
肖兆權(quán)：這個是看股票本身調(diào)整，你根據(jù)它目前是處于什么樣的形態(tài)，是三重底，還是圓底，還是跌破了三重底，還是跌破了圓底，這個情況要注意的，如果出現(xiàn)惡化的，實質(zhì)性的反轉(zhuǎn)，這個時候你就不能隨便采取降低成本的方法，該止損，該糾錯必須糾錯，我們講的前提就是說這個股票是好的，它的基本面沒有問題，這是可能有一些稍微的瑕疵，技術(shù)面、消息面都沒有重大的惡化，沒有退市，它不會退市，這個時候采取的這些措施是在這個正常的前提之下進行的，而且這個是必須要做的。
主持人：如果是我看好的情況之下，這個我一般補幾次就不補了？
肖兆權(quán)：一般我們持倉系統(tǒng)，在這個過程通常來說你資金跟籌碼都要分成七等份，七等份是比較理想的，你補的話通常來說，如果說這個股沒有惡化其實就足夠了，就是七次補完了之后如果還下跌，就一定是有問題的。
主持人：也不建議把它打滿，一定要補齊或者是怎么樣。
肖兆權(quán)：即使補滿之后，通常來說你也不能完全是滿倉的，永遠留個余地在自己手里面，把算盤打在自己懷里面。要有一定的資金。
主持人：聽起來肖總七分之一系統(tǒng)這個方法更適合在偏防守類環(huán)境當(dāng)中。
肖兆權(quán)：主持人說得很對，因為防守對于普通投資者來說是非常重要的，對于我們股民來說防守是第一位的，這個像踢足球一樣，我前面進了三個球，后面丟了五個球還是輸，我前面進了一個球，我后面不丟球就還是贏，所以風(fēng)險控制對于我們來說永遠是第一位的，我如果說能保證球門不失，前面哪怕進一個都是贏的，前面進的再多如果丟的更多還是輸?shù)?，要算這個賬。
主持人：所以在這種波動比較大的市場環(huán)境之下，這個方法是比較適合大家去借用一下。最后花一點時間還有沒有其他想分享的，給我們總結(jié)一下。
肖兆權(quán)：我們還是覺得，我們股民朋友在做股票的時候，一定要有自己的系統(tǒng)，千萬不要說今天聽人家說什么股票就買進去，過一階段人家說股票行還是不行，要么就斬倉，要么就平倉等等，多不好，因為即便你是贏了這個股票，下面怎么辦，下一個股票怎么辦，整個操作是混亂的，偶爾可能有一兩個股票是對的，其他全是錯的，那你算總賬也是很難贏的，所以說沒有一個持之以恒的東西。它必須有一個常態(tài)化的東西，能夠確保我們大概率在這個市場是贏錢的，這是很重要的，就是說一定要有一個屬于自己的，當(dāng)然你不一定是七分之一系統(tǒng)，也不一定是蛙式交易，但是你必須有自己能夠得心應(yīng)手的系統(tǒng)，這個系統(tǒng)能夠保證你常態(tài)化的，大概率戰(zhàn)勝市場，這是非常重要的。
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