2021-2027年中國期貨行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來趨勢預測報告

第1章：中國期貨行業(yè)基本狀況分析

1.1期貨行業(yè)相關概述分析

1.1.1國內期貨行業(yè)地位分析

（1）期貨行業(yè)對宏觀經濟的作用

（2）期貨成交額/股票成交額

（3）期貨成交額/GDP

（4）期貨成交量/全球期貨期權成交量

1.1.2國內期貨行業(yè)發(fā)展階段

1.2期貨行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

1.2.1期貨行業(yè)經濟環(huán)境發(fā)展趨勢

（1）經濟對期貨市場的影響

（2）國內物價指數走勢分析

（3）國內經濟未來發(fā)展預測

1.2.2期貨行業(yè)政策環(huán)境發(fā)展趨勢

（1）期貨行業(yè)當前監(jiān)管制度

（2）期貨行業(yè)重點調控政策

（3）期貨行業(yè)未來監(jiān)管重心

1.2.3金融混業(yè)經營趨勢分析

1.2.4互聯(lián)網對期貨行業(yè)的影響

（1）互聯(lián)網對期貨公司的經紀業(yè)務的沖擊

（2）互聯(lián)網對期貨公司的利息紅利的沖擊

（3）互聯(lián)網金融帶給期貨業(yè)的機會

1.3期貨行業(yè)規(guī)模指標分析

1.3.1期貨行業(yè)交易規(guī)模分析

1.3.2期貨公司數量規(guī)模分析

1.3.3期貨行業(yè)凈資本規(guī)模

1.3.4期貨行業(yè)保證金規(guī)模

1.4期貨所屬行業(yè)盈利能力分析

2020年中國期貨公司營業(yè)收入達352.45億元，較2019年增加了76.88億元，其中手續(xù)費收入達202.05億元，較2019年增加了66.16億元。

2019-2020年中國期貨公司營業(yè)收入及手續(xù)費收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：中國期貨業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

1.4.1期貨所屬行業(yè)收入結構分析

1.4.2期貨所屬行業(yè)盈利水平分析

1.4.3期貨所屬行業(yè)虧損程度分析

1.5期貨所屬行業(yè)融資機會分析

1.5.1期貨公司資金需求分析

1.5.2期貨公司增資擴股動向

1.5.3期貨公司引入資金方式

1.5.4期貨公司上市融資趨勢

第2章：美國期貨行業(yè)發(fā)展經驗分析

2.1美國期貨市場主要特征

2.1.1美國期貨市場主體結構

2.1.2美國期貨市場主要產品

（1）衍生品市場

（2）現(xiàn)貨市場

2.1.3美國期貨行業(yè)混業(yè)經營

2.1.4美國期貨經紀業(yè)務特征

2.1.5美國期貨行業(yè)競爭特點

2.2美國FCM業(yè)務發(fā)展模式分析

2.2.1全能型金融服務公司

2.2.2專業(yè)型期貨經紀公司

2.2.3期貨現(xiàn)貨兼營型公司

2.3美國期貨行業(yè)投資并購分析

2.3.1美國期貨行業(yè)經典并購案例

（1）并購對象的選擇方式

（2）兼并重組過程分析

2.3.2當前美國期貨行業(yè)并購特征

2.3.3美國期貨行業(yè)投資并購經驗

2.4美國期貨產品創(chuàng)新開發(fā)分析

2.4.1美國期貨市場產品創(chuàng)新速度

2.4.2美國期貨市場產品創(chuàng)新方式

（1）期貨新產品開發(fā)創(chuàng)意來源

（2）優(yōu)質期貨新產品兩大特征

（3）期貨新產品開發(fā)步驟分析

2.4.3美國期貨市場產品創(chuàng)新案例

2.5美國期貨行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2.5.1美國期貨行業(yè)重要歷史階段

（1）外部環(huán)境對期貨行業(yè)的影響

（2）美國期貨行業(yè)階段特點分析

（3）著名期貨公司發(fā)展歷程分析

2.5.2美國期貨市場發(fā)展機遇分析

2.5.3美國期貨交易市場發(fā)展趨勢分析

（1）交易所逐步走向公司化

（2）向完全電子化交易市場轉變

（3）行業(yè)收購合并趨勢將會持續(xù)

第3章：國內傳統(tǒng)商品期貨細分市場分析

3.1商品期貨市場細分趨勢分析

3.1.1商品期貨市場產品結構

3.1.2期貨產品上市情況分析

（1）期貨上市品種分析

（2）期貨成交量分析

（3）期貨成交金額分析

3.1.3新商品期貨品種上市對市場的影響

3.1.4新商品期貨種類上市

3.2金屬期貨市場發(fā)展趨勢分析

3.2.1金屬期貨主要交易場所

3.2.2金屬期貨市場交易規(guī)模分析

3.2.3細分金屬期貨品種走勢預測

（1）金屬期貨細分產品結構分析

（2）主要金屬現(xiàn)貨產品供需分析

1）銅

2）鋁

3）鋅

4）黃金

（3）主要金屬期貨產品價格預測

1）銅

2）鋁

3）鋅

3.2.4貴金屬期貨品種走勢

（1）黃金期貨市場走勢

（2）白銀期貨市場走勢

3.3鋼鐵產業(yè)鏈期貨市場發(fā)展趨勢分析

3.3.1鋼鐵產業(yè)鏈期貨主要交易場所

3.3.2鋼鐵產業(yè)鏈期貨市場交易規(guī)模分析

3.3.3細分鋼鐵產業(yè)鏈期貨品種走勢預測

（1）鋼鐵產業(yè)鏈期貨細分產品結構分析

（2）主要鋼鐵產業(yè)鏈現(xiàn)貨產品供需分析

1）螺紋鋼

2）鐵礦石

（3）主要鋼鐵產業(yè)鏈期貨產品價格

1）螺紋鋼

2）鐵礦石

3.4能源化工期貨市場發(fā)展趨勢分析

3.4.1能源化工期貨主要交易場所

3.4.2能源化工期貨市場交易規(guī)模分析

3.4.3細分能源化工期貨品種走勢預測

（1）能源化工期貨細分產品結構分析

（2）主要能源化工現(xiàn)貨產品供需分析

1）天然橡膠

2）PTA

（3）主要能源化工期貨產品價格

1）天然橡膠

2）PTA

3.5農產品期貨市場發(fā)展趨勢分析

3.5.1農產品期貨主要交易場所

3.5.2農產品期貨市場交易規(guī)模分析

3.5.3細分農產品期貨品種走勢預測

（1）農產品期貨細分結構分析

（2）主要農產品現(xiàn)貨供需分析

1）大豆

2）玉米

3）棉花

4）棕櫚油

（3）主要農產品期貨價格

1）豆粕

2）棉花

3）棕櫚油

4）白糖

3.6近年來新上市商品期貨分析

3.6.1聚丙烯期貨市場前景分析

（1）基本概況

（2）發(fā)展前景

3.6.2熱軋卷板期貨市場前景分析

（1）基本概況

（2）發(fā)展前景

3.6.3晚秈稻期貨市場前景分析

（1）基本概況

（2）發(fā)展前景

3.6.4鐵合金期貨市場前景分析

（1）基本概況

（2）發(fā)展前景

3.6.5玉米淀粉期貨市場前景分析

（1）基本概況

（2）發(fā)展前景

第4章：國內商品期貨市場新產品上市

4.1生豬期貨產品上市前瞻

4.1.1國內生豬期貨上市瓶頸

4.1.2國內生豬價格波動性分析

4.1.3生豬現(xiàn)貨市場競爭格局分析

4.1.4國內生豬期貨市場需求分析

（1）生豬存欄較高

（2）豬肉產量連續(xù)上升

（3）推出生豬期貨的意義

4.1.5國內生豬期貨市場容量預測

4.1.6生豬期貨創(chuàng)新交易特點前瞻

4.2水泥期貨產品上市前瞻

4.2.1國內水泥期貨上市瓶頸

4.2.2國內水泥價格波動性分析

4.2.3水泥現(xiàn)貨市場競爭格局分析

4.2.4國內水泥期貨市場需求分析

（1）水泥產量巨大

（2）水泥需求量巨大

4.2.5國內水泥期貨市場容量預測

4.2.6水泥期貨創(chuàng)新交易特點前瞻

4.3原油期貨產品上市前瞻

4.3.1國內原油期貨上市瓶頸

4.3.2國內原油價格波動性分析

4.3.3原油現(xiàn)貨市場競爭格局分析

4.3.4國內原油期貨市場需求分析

（1）原油產量

（2）原油進口量

（3）原油加工量

4.3.5國內原油期貨市場容量預測

4.3.6原油期貨創(chuàng)新交易特點前瞻

第5章：國內金融期貨市場發(fā)展趨勢分析

5.1股指期貨市場發(fā)展趨勢分析

5.1.1滬深300股指期貨交易規(guī)模

5.1.2滬深300股指期貨市場行情

5.1.3全球股指期貨品種結構分析

5.1.4國內股指期貨新產品上市前瞻

5.1.5國內股指期貨市場發(fā)展前景

5.2利率期貨市場發(fā)展趨勢分析

5.2.1國債期貨市場發(fā)展趨勢分析

（1）國債期貨市場競爭趨勢

（2）國債期貨交易規(guī)模分析

（3）國債期貨市場行情分析

5.2.2國外利率期貨產品發(fā)展趨勢

5.2.3國內利率期貨新產品上市前瞻

5.2.4國內利率期貨市場發(fā)展前景

5.3外匯期貨市場發(fā)展趨勢分析

5.3.1人民幣國際化影響分析

5.3.2外匯期貨產品上市預期

5.3.3國際外匯期貨產品分析

5.3.4外匯期貨市場需求預測

5.3.5外匯期貨市場發(fā)展前景

5.4交易所期權品種上市前瞻

5.4.1個股期權上市前瞻

5.4.2銅期貨期權上市前瞻

5.4.3白糖期貨期權上市前瞻

5.4.4豆粕期貨期權上市前瞻

5.4.5黃金期貨期權上市前瞻

5.4.6滬深300指數期權上市前瞻

第6章：期貨公司新開展業(yè)務發(fā)展前景分析

6.1期貨公司資產管理業(yè)務發(fā)展前景

6.1.1國內資產管理行業(yè)發(fā)展前景分析

（1）資產管理行業(yè)競爭結構分析

（2）資產管理機構發(fā)展規(guī)模分析

（3）資產管理業(yè)務營銷渠道分析

（4）資產管理行業(yè)發(fā)展前景分析

6.1.2國外期貨公司資產管理經驗分析

（1）歐美期貨資產管理經驗分析

1）歐美期貨業(yè)資產管理業(yè)務發(fā)展

2）歐美期貨業(yè)資產管理運作模式

3）歐美期貨業(yè)資產管理產品設計

4）歐美期貨業(yè)資產管理風險管理

5）歐美期貨業(yè)資產管理監(jiān)管設置

（2）日本期貨資產管理經驗分析

1）日本期貨業(yè)資產管理業(yè)務發(fā)展

2）日本期貨業(yè)資產管理運作模式

3）日本期貨業(yè)資產管理產品設計

4）日本期貨業(yè)資產管理監(jiān)管設置

（3）臺灣期貨資產管理經驗分析

1）臺灣期貨業(yè)資產管理業(yè)務發(fā)展

2）臺灣期貨業(yè)資產管理運作模式

3）臺灣期貨業(yè)資產管理產品設計

4）臺灣期貨業(yè)資產管理風險管理

5）臺灣期貨業(yè)資產管理監(jiān)管設置

6.1.3國內金融機構資產管理經驗分析

（1）銀行資管業(yè)務渠道拓展經驗

（2）基金公司產品開發(fā)經驗分析

（3）證券公司市場研究經驗分析

（4）信托公司通道業(yè)務經驗分析

（5）保險公司風險管理經驗分析

6.1.4國內期貨公司資產管理業(yè)務分析

（1）期貨公司資管業(yè)務規(guī)模分析

（2）期貨公司資管業(yè)務營銷渠道

（3）期貨公司資管業(yè)務開展策略

1）期貨公司資管業(yè)務運作模式

2）期貨公司資管業(yè)務產品設計

3）期貨公司資管業(yè)務實施方案

4）期貨公司資管業(yè)務風險控制

6.2期貨風險管理子公司業(yè)務發(fā)展前景

6.2.1期貨風險管理子公司設立門檻

6.2.2期貨風險管理子公司設立規(guī)模

6.2.3期貨風險管理子公司業(yè)務分析

（1）倉單服務業(yè)務分析

1）倉單服務業(yè)務發(fā)展困境

2）倉單服務業(yè)務服務模式

3）倉單服務業(yè)務發(fā)展前景

（2）合作套保業(yè)務分析

1）合作套保業(yè)務發(fā)展困境

2）合作套保業(yè)務服務模式

3）合作套保業(yè)務發(fā)展前景

（3）定價服務業(yè)務分析

1）定價服務業(yè)務發(fā)展困境

2）定價服務業(yè)務服務模式

3）定價服務業(yè)務發(fā)展前景

（4）基差交易業(yè)務分析

1）基差交易業(yè)務發(fā)展困境

2）基差交易業(yè)務服務模式

3）基差交易業(yè)務發(fā)展前景

6.2.4期貨風險管理子公司經營狀況

6.3境外期貨經紀業(yè)務發(fā)展前景分析

6.3.1境外期貨產品類型分析

6.3.2期貨公司與境外機構合作情況

6.3.3境外期貨業(yè)務操作流程分析

（1）境外期貨業(yè)務準入制度

（2）境外期貨業(yè)務運營模式

（3）境外期貨業(yè)務風險管理

（4）境外期貨業(yè)務技術支持

（5）境外期貨業(yè)務法律風險

（6）境外期貨業(yè)務人才培養(yǎng)

6.3.4境外期貨業(yè)務發(fā)展困境分析

6.3.5境外期貨業(yè)務發(fā)展前景分析

第7章：中國期貨行業(yè)競爭與投資并購分析

7.1期貨公司競爭力評價標準

7.1.1期貨公司競爭力指標解析

7.1.2期貨公司等級分布情況

7.2期貨行業(yè)競爭集中度分析

7.2.1行業(yè)凈資本集中度

7.2.2行業(yè)手續(xù)費收入集中度

7.2.3行業(yè)凈資產集中度

7.2.4行業(yè)凈利潤集中度

7.2.5行業(yè)客戶權益集中度

7.3國內期貨行業(yè)競爭前景分析

7.3.1金融背景期貨公司發(fā)展前景

7.3.2產業(yè)背景期貨公司發(fā)展前景

7.3.3區(qū)域性期貨公司發(fā)展前景

7.4國內期貨行業(yè)并購特征分析

7.4.1期貨公司掛牌轉讓情況

7.4.2期貨行業(yè)并購事件分析

7.4.3期貨行業(yè)潛在并購對象

7.5國內期貨行業(yè)并購案例分析

7.5.1廣發(fā)期貨收購NCM期貨公司

（1）NCM期貨公司介紹

（2）廣發(fā)期貨收購NCM期貨公司并購過程

（3）并購的效果分析

（4）后續(xù)整合發(fā)力國際

7.5.2中信證券收購中信期貨

（1）目標公司的選擇

（2）兼并重組的實踐過程

（3）重組后的文化融合

（4）對于兼并重組的思考

7.6國內期貨行業(yè)投資并購趨勢

7.6.1外資參股國內期貨公司分析

7.6.2期貨公司設立境外子公司情況

7.6.3期貨行業(yè)未來并購路徑分析

第8章：國內標桿期貨公司經營狀況分析

8.1AA級期貨公司經營狀況分析

8.1.1中國國際期貨有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經營情況分析

（3）企業(yè)經營優(yōu)劣勢分析

8.1.2中信期貨有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經營情況分析

（3）企業(yè)經營優(yōu)劣勢分析

8.1.3永安期貨股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經營情況分析

（3）企業(yè)經營優(yōu)劣勢分析

8.1.4國泰君安期貨有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經營情況分析

（3）企業(yè)經營優(yōu)劣勢分析

8.1.5浙商期貨有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經營情況分析

（3）企業(yè)經營優(yōu)劣勢分析

8.1.6申銀萬國期貨有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經營情況分析

（3）企業(yè)經營優(yōu)劣勢分析

8.1.7光大期貨有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經營情況分析

（3）企業(yè)經營優(yōu)劣勢分析

8.1.8招商期貨有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經營情況分析

（3）企業(yè)經營優(yōu)劣勢分析

8.1.9魯證期貨股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經營情況分析

（3）企業(yè)經營優(yōu)劣勢分析

8.1.10萬達期貨有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經營情況分析

（3）企業(yè)經營優(yōu)劣勢分析

第9章：中國期貨行業(yè)結構調整與轉型升級 (ZY TL)

9.1期貨行業(yè)業(yè)務結構調整分析

9.1.1期貨行業(yè)手續(xù)費收入分析

9.1.2國外期貨行業(yè)業(yè)務結構分析

9.1.3國內期貨業(yè)務結構調整方向

9.1.4手機期貨業(yè)務市場前瞻

（1）手機期貨業(yè)務阻礙因素

（2）手機期貨業(yè)務發(fā)展前景

9.2期貨公司傳統(tǒng)經紀業(yè)務升級

9.2.1期貨公司經紀業(yè)務競爭現(xiàn)狀

9.2.2期貨公司經紀業(yè)務重新細分

9.2.3期貨公司經紀業(yè)務改善建議

9.3期貨公司未來盈利方式分析

9.3.1境外期貨公司盈利模式分析

（1）國外期貨公司經營范圍

（2）國外期貨公司盈利渠道

（3）國外大型期貨公司盈利構成

9.3.2金融機構盈利模式對比分析

9.3.3國內期貨傳統(tǒng)盈利模式分析

（1）國內期貨公司業(yè)務結構分析

（2）國內期貨公司收入來源分析

（3）國內期貨公司盈利結構分析

（4）國內期貨公司盈利模式問題

（5）行業(yè)拓展盈利模式的必要性

9.3.4國內創(chuàng)新期貨業(yè)務盈利方式

（1）投資咨詢業(yè)務分析

（2）期貨投資基金業(yè)務

（3）風險管理顧問業(yè)務

（4）期貨信息服務業(yè)務

（5）業(yè)務創(chuàng)新是盈利模式拓展主要途徑

9.3.5期貨行業(yè)產業(yè)鏈盈利機會分析

（1）結算服務

（2）融資服務

（3）與國內其他金融機構的合作經營

9.3.6期貨行業(yè)OTC市場發(fā)展機會分析

（1）國際OTC市場快速發(fā)展的主要原因

（2）發(fā)展OTC市場時候的迫切需求

（3）發(fā)展中國OTC市場的意義和必要性

9.4期貨公司未來發(fā)展方向分析

9.4.1中介服務型期貨公司發(fā)展前景

9.4.2風險管理型期貨公司發(fā)展前景

9.4.3財富管理型期貨公司發(fā)展前景

9.5期貨公司客戶渠道拓展策略

9.5.1金融機構投資者渠道拓展

9.5.2商品機構投資者渠道拓展

9.6國內期貨行業(yè)發(fā)展前景預測

9.6.1市場擴容新增傭金收入預測

9.6.2期貨行業(yè)創(chuàng)新業(yè)務業(yè)績測算

9.6.3期貨行業(yè)營業(yè)收入規(guī)模預測

9.6.4期貨行業(yè)凈利潤規(guī)模預測

部分圖表目錄：

圖表1：期貨行業(yè)對宏觀經濟的作用簡析

圖表2：2016-2020年我國期貨成交額/股票成交額的變化趨勢圖（單位：倍）

圖表3：2016-2020年我國期貨成交額/GDP的變化趨勢圖（單位：倍）

圖表4：2016-2020年我國期貨成交量占全球期貨期權成交量的比重（單位：%）

圖表5：中國期貨市場發(fā)展歷程詳情

圖表6：2016-2020年GDP增長率與期貨成交金額增長率變化趨勢圖（單位：%）

圖表7：2016-2020年全國居民消費價格漲跌幅（單位：%）

圖表8：2016-2020年主要經濟指標增長及預測（單位：%）

圖表9：2020年中國經濟走勢及主要問題

圖表10：中國期貨行業(yè)監(jiān)管體系

圖表11：中國期貨行業(yè)監(jiān)管體系簡介

圖表12：期貨行業(yè)主要政策法規(guī)

圖表13：金融平臺的四要素簡析

圖表14：2016-2020年我國期貨市場成交量變化趨勢（單位：億手，%）

圖表15：2016-2020年我國期貨市場成交額變化趨勢（單位：萬億元，%）

圖表16：2016-2020年期貨公司數量和營業(yè)部數量變化情況（單位：家）

圖表17：中國期貨行業(yè)營業(yè)部地區(qū)分布

圖表18：2016-2020年我國期貨公司凈資本規(guī)模（單位：億元，%）

圖表19：2016-2020年我國期貨公司保證金規(guī)模（單位：億元，%）

圖表20：2016-2020年中國期貨行業(yè)凈利潤變化情況（單位：億元，%）

圖表21：2016-2020年中國期貨所屬行業(yè)凈資產收益率變化情況（單位：%）

圖表22：2016-2020年期貨公司ROE區(qū)間分布統(tǒng)計情況（單位：家）

圖表23：國內期貨公司增資擴股動向

圖表24：國內期貨公司增資擴股動向（單位：億元）

圖表25：2016-2020年期貨公司增資擴股動向

圖表26：期貨公司引入資金方式

圖表27：美國期貨市場的中介機構介紹

圖表28：美國常見的不同類型的衍生工具

圖表29：美國期貨經紀業(yè)務特征

圖表30：美國期貨行業(yè)競爭特點

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